米国バイオ&テクノロジー株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月11日 | 2019年9月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 26,979,093 | 49,538,297 |
| コール・ローン | 1,191,049,666 | 232,379,084 |
| 親投資信託受益証券 | 15,505,900,841 | 11,898,649,482 |
| 未収入金 | － | 200,000,000 |
| 流動資産計 | 16,723,929,600 | 12,380,566,863 |
| 資産の部合計 | 16,723,929,600 | 12,380,566,863 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 179,674,638 | 94,024,790 |
| 未払受託者報酬 | 2,030,651 | 1,800,326 |
| 未払委託者報酬 | 64,980,861 | 57,610,486 |
| 未払利息 | 511 | 431 |
| その他未払費用 | 492,959 | 434,966 |
| 流動負債計 | 247,179,620 | 153,870,999 |
| 負債の部合計 | 247,179,620 | 153,870,999 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,969,920,163 | 12,574,471,586 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -493,170,183 | -347,775,722 |
| （分配準備積立金） | 81,629,239 | 49,907,946 |
| 元本等合計 | 16,476,749,980 | 12,226,695,864 |
| 純資産の部合計 | 16,476,749,980 | 12,226,695,864 |
| 負債・純資産合計 | 16,723,929,600 | 12,380,566,863 |
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