米国バイオ&テクノロジー株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月4日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年3月10日-令和2年9月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月9日 | 2020年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 12,429,600 | 10,638,152 |
| コール・ローン | 204,254,011 | 1,086,293,440 |
| 親投資信託受益証券 | 6,774,062,117 | 9,099,310,780 |
| 流動資産計 | 6,990,745,728 | 10,196,242,372 |
| 資産の部合計 | 6,990,745,728 | 10,196,242,372 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 526,543,290 |
| 未払解約金 | 25,800,393 | 23,477,003 |
| 未払受託者報酬 | 1,209,906 | 1,178,952 |
| 未払委託者報酬 | 38,716,928 | 37,726,350 |
| 未払利息 | 335 | 1,934 |
| その他未払費用 | 293,166 | 284,182 |
| 流動負債計 | 66,020,728 | 589,211,711 |
| 負債の部合計 | 66,020,728 | 589,211,711 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,366,365,916 | 9,573,514,376 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -441,640,916 | 33,516,285 |
| （分配準備積立金） | 198,236,124 | － |
| 元本等合計 | 6,924,725,000 | 9,607,030,661 |
| 純資産の部合計 | 6,924,725,000 | 9,607,030,661 |
| 負債・純資産合計 | 6,990,745,728 | 10,196,242,372 |
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