米国バイオ&テクノロジー株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月6日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年9月10日-令和4年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月9日 | 2022年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 99,911,561 | 6,910,998 |
| コール・ローン | 3,685,047,370 | 411,205,009 |
| 親投資信託受益証券 | 17,631,280,008 | 19,462,163,088 |
| 流動資産計 | 21,416,238,939 | 19,880,279,095 |
| 資産の部合計 | 21,416,238,939 | 19,880,279,095 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,444,632,617 | － |
| 未払解約金 | 14,489,741 | 28,697,475 |
| 未払受託者報酬 | 2,600,004 | 2,988,633 |
| 未払委託者報酬 | 83,199,973 | 95,636,191 |
| 未払利息 | 654 | 157 |
| その他未払費用 | 630,571 | 720,878 |
| 流動負債計 | 2,545,553,560 | 128,043,334 |
| 負債の部合計 | 2,545,553,560 | 128,043,334 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,804,866,292 | 23,943,339,985 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,819,087 | -4,191,104,224 |
| （分配準備積立金） | － | 69,735,343 |
| 元本等合計 | 18,870,685,379 | 19,752,235,761 |
| 純資産の部合計 | 18,870,685,379 | 19,752,235,761 |
| 負債・純資産合計 | 21,416,238,939 | 19,880,279,095 |
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