米国バイオ&テクノロジー株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月8日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/09/10-2023/03/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月9日 | 2023年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 8,681,530 | 5,097,898 |
| コール・ローン | 370,070,652 | 238,964,290 |
| 親投資信託受益証券 | 20,685,894,479 | 16,347,537,727 |
| 未収入金 | 230,000,000 | 100,000,000 |
| 流動資産計 | 21,294,646,661 | 16,691,599,915 |
| 資産の部合計 | 21,294,646,661 | 16,691,599,915 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 97,206,599 | 78,934,799 |
| 未払受託者報酬 | 2,885,956 | 2,261,475 |
| 未払委託者報酬 | 92,350,519 | 72,367,075 |
| 未払利息 | 455 | 160 |
| その他未払費用 | 694,812 | 543,951 |
| 流動負債計 | 193,138,341 | 154,107,460 |
| 負債の部合計 | 193,138,341 | 154,107,460 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,266,456,349 | 18,692,057,515 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,164,948,029 | -2,154,565,060 |
| （分配準備積立金） | 90,248,664 | 90,475,453 |
| 元本等合計 | 21,101,508,320 | 16,537,492,455 |
| 純資産の部合計 | 21,101,508,320 | 16,537,492,455 |
| 負債・純資産合計 | 21,294,646,661 | 16,691,599,915 |
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