米国バイオ&テクノロジー株オープン

第17期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/03/10-2023/09/11)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/03/10-2023/09/11)で絞込み

個別

2023年3月9日: 166億9159万
2023年9月11日 -5.52%: 157億7062万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期別	注記番号	2023年 3月 9日現在	2023年 9月11日現在
科目	注記番号	金額	金額
純資産合計	*2	16,347,534,193	14,196,671,157
負債純資産合計		16,447,536,716	14,196,673,959

注記表

2023/12/08 9:16

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