剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18特定期間自 2023年 9月12日至 2024年 3月11日	第19特定期間自 2024年 3月12日至 2024年 9月 9日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,913,820	14,105,365
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,322,161	8,744,775
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,832,842	2,630,709
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	489,319	6,114,066
分配金	*11,836,196,208	*11,109,581,067

2024/12/06 9:12