大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成29年3月7日至平成29年9月6日	当中間計算期間自平成30年3月6日至平成30年9月5日
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,770,360	29,664,543
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,004,764	52,817,721
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,004,764	52,817,721
分配金		-	-

2018/12/05 9:14