大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自平成28年3月8日至平成29年3月6日	第3期自平成29年3月7日至平成30年3月5日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△605,179,960	13,458,434
剰余金増加額又は欠損金減少額		726,852,716	138,005,388
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	726,852,716	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	138,005,388
剰余金減少額又は欠損金増加額		186,476,974	49,934,264

2018/06/05 9:09