大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)の中間剰余金又は中間欠損金（△）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成29年3月7日至平成29年9月6日	当中間計算期間自平成30年3月6日至平成30年9月5日
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		34,824,862	109,330,696

2018/12/05 9:14

#2 中間注記表（連結）

(1)中間貸借対照表

区分		前計算期間末平成30年3月5日現在	当中間計算期間末平成30年9月5日現在
		金額(円)	金額(円)
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)		206,984,561	173,735,638
元本等合計		1,327,555,233	1,054,487,704

(2)中間注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/12/05 9:14