有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月6日-平成28年3月7日)
(1)【投資状況】
(平成28年3月末現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(平成28年3月末現在)
| 投資資産の種類 | 国・地域名 | 時価合計(円) | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 (ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・マザーファンド) | 日本 | 2,862,695,686 | 113.77% |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △346,552,060 | △13.77% | |
| 純資産総額 | 2,516,143,626 | 100.00% | |
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