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フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA・EW向け)Aコース(限定為替ヘッジ)フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA・EW向け)Bコース(為替ヘッジなし)の流動資産計の推移 - 第一四半期

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【期間】

個別

2016年6月7日: 14億5728万
2017年6月6日 +8.7%: 15億8404万
2018年6月6日 +35.81%: 21億5132万
2019年6月6日 +15.18%: 24億7783万
2020年6月6日 -15.48%: 20億9434万
2021年6月7日 +5.26%: 22億455万
2022年6月6日 +37.37%: 30億2834万
2023年6月6日 +45.2%: 43億9714万
2024年6月6日 -0.37%: 43億8093万
2025年6月6日 -34.45%: 28億7180万
2026年6月8日 -12.87%: 25億219万

個別

2016年6月7日: 24億4860万
2017年6月6日 -12.1%: 21億5233万
2018年6月6日 +30.38%: 28億615万
2019年6月6日 +10.77%: 31億836万
2020年6月6日 +7.39%: 33億3809万
2021年6月7日 +12.99%: 37億7162万
2022年6月6日 +30.37%: 49億1706万
2023年6月6日 +11.53%: 54億8410万
2024年6月6日 +47.31%: 80億7845万
2025年6月6日 -4.46%: 77億1821万
2026年6月8日 +9.89%: 84億8179万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
未収入金	*1	221,095	360,641
流動資産計		17,864,144	18,991,648
固定資産

2026/08/28 9:05

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