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フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA・EW向け)Aコース(限定為替ヘッジ)フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA・EW向け)Bコース(為替ヘッジなし)の一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）の推移 - 第二四半期

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【期間】

個別

2016年6月7日: -1561万
2017年6月6日: 2389万
2018年6月6日 -80.9%: 456万
2019年6月6日 +278.3%: 1726万
2020年6月6日 -55.92%: 761万
2021年6月7日 +162.23%: 1996万
2022年6月6日 -79.07%: 417万
2023年6月6日 -87.69%: 51万
2024年6月6日 +999.99%: 6264万
2025年6月6日: -3327万
2026年6月8日: 235万

個別

2016年6月7日: -4563万
2017年6月6日: 5119万
2018年6月6日 -98.02%: 101万
2019年6月6日 +999.99%: 2228万
2020年6月6日 -90.24%: 217万
2021年6月7日 +999.99%: 5802万
2022年6月6日 -85.55%: 838万
2023年6月6日 -69.01%: 259万
2024年6月6日 +999.99%: 9595万
2025年6月6日: -1658万
2026年6月8日: 3152万

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
中間純利益又は中間純損失(△)	△172,290,019	135,871,948
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△33,275,868	2,355,762
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,151,298,200	1,528,593,110

2026/08/28 9:05

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