フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA・EW向け)Aコース(限定為替ヘッジ)フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA・EW向け)Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月6日 | 2017年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 11,207,468 |
| 親投資信託受益証券 | 1,416,817,338 | 1,563,543,655 |
| 未収入金 | 9,382,785 | 9,295,170 |
| 流動資産計 | 1,426,200,123 | 1,584,046,293 |
| 資産の部合計 | 1,426,200,123 | 1,584,046,293 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 34,673,118 | 1,116 |
| 未払金 | 1,166,888 | 93,878 |
| 未払受託者報酬 | 791,808 | 791,356 |
| 未払委託者報酬 | 7,760,186 | 7,755,645 |
| その他未払費用 | 274,730 | 731,435 |
| 流動負債計 | 44,666,730 | 9,373,430 |
| 負債の部合計 | 44,666,730 | 9,373,430 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,391,256,409 | 1,421,767,121 |
| 剰余金 | ||
| （分配準備積立金） | 11,712,970 | 7,942,634 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,723,016 | 152,905,742 |
| 元本等合計 | 1,381,533,393 | 1,574,672,863 |
| 純資産の部合計 | 1,381,533,393 | 1,574,672,863 |
| 負債・純資産合計 | 1,426,200,123 | 1,584,046,293 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
