フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA・EW向け)Aコース(限定為替ヘッジ)フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA・EW向け)Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月6日 | 2019年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3 | 4,051,253 |
| 親投資信託受益証券 | 2,434,461,807 | 2,412,555,806 |
| 派生商品評価勘定 | 1,772,347 | 39,110,925 |
| 未収入金 | 15,634,996 | 22,113,574 |
| 流動資産計 | 2,451,869,153 | 2,477,831,558 |
| 資産の部合計 | 2,451,869,153 | 2,477,831,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 35,587 | － |
| 派生商品評価勘定 | 2,779,810 | 98,349 |
| 未払解約金 | 54,315 | 10,333,134 |
| 未払受託者報酬 | 1,334,270 | 1,323,588 |
| 未払委託者報酬 | 13,076,303 | 12,971,451 |
| その他未払費用 | 622,120 | 768,625 |
| 流動負債計 | 17,902,405 | 25,495,147 |
| 負債の部合計 | 17,902,405 | 25,495,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,178,293,090 | 2,081,686,624 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 255,673,658 | 370,649,787 |
| （分配準備積立金） | 113,428,189 | 93,800,784 |
| 元本等合計 | 2,433,966,748 | 2,452,336,411 |
| 純資産の部合計 | 2,433,966,748 | 2,452,336,411 |
| 負債・純資産合計 | 2,451,869,153 | 2,477,831,558 |
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