フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA・EW向け)Aコース(限定為替ヘッジ)フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA・EW向け)Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月6日 | 2020年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 848,533 | 4,709,059 |
| 親投資信託受益証券 | 2,236,525,961 | 2,021,490,649 |
| 派生商品評価勘定 | 34,876 | 28,971 |
| 未収入金 | 34,644,619 | 18,414,892 |
| 流動資産計 | 2,272,053,989 | 2,044,643,571 |
| 資産の部合計 | 2,272,053,989 | 2,044,643,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,635,942 | 14,150,303 |
| 未払金 | 391,130 | 75,364 |
| 未払解約金 | 20,761,033 | 11,727,884 |
| 未払受託者報酬 | 1,287,848 | 995,635 |
| 未払委託者報酬 | 12,621,348 | 9,757,691 |
| その他未払費用 | 643,183 | 486,412 |
| 流動負債計 | 46,340,484 | 37,193,289 |
| 負債の部合計 | 46,340,484 | 37,193,289 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,734,559,942 | 1,355,278,225 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 491,153,563 | 652,172,057 |
| （分配準備積立金） | 250,550,142 | 398,776,729 |
| 元本等合計 | 2,225,713,505 | 2,007,450,282 |
| 純資産の部合計 | 2,225,713,505 | 2,007,450,282 |
| 負債・純資産合計 | 2,272,053,989 | 2,044,643,571 |
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