フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA・EW向け)Aコース(限定為替ヘッジ)フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA・EW向け)Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月6日 | 2025年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 3,214,248 |
| 親投資信託受益証券 | 3,882,436,684 | 2,677,490,772 |
| 派生商品評価勘定 | 113,065,492 | 22,566,523 |
| 未収入金 | 34,204,740 | 16,887,688 |
| 流動資産計 | 4,029,706,916 | 2,720,159,231 |
| 資産の部合計 | 4,029,706,916 | 2,720,159,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 143,382 | 2,016,955 |
| 未払解約金 | 1,563,228 | 3,214,248 |
| 未払金 | 1,670 | 52,164 |
| 未払受託者報酬 | 2,321,082 | 1,523,931 |
| 未払委託者報酬 | 22,747,082 | 14,935,008 |
| その他未払費用 | 531,936 | 428,749 |
| 流動負債計 | 27,308,380 | 22,171,055 |
| 負債の部合計 | 27,308,380 | 22,171,055 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,851,100,336 | 1,169,395,066 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,151,298,200 | 1,528,593,110 |
| （分配準備積立金） | 1,135,824,953 | 879,597,876 |
| 元本等合計 | 4,002,398,536 | 2,697,988,176 |
| 純資産の部合計 | 4,002,398,536 | 2,697,988,176 |
| 負債・純資産合計 | 4,029,706,916 | 2,720,159,231 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
