有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)

(1)【投資方針】
① 基本方針
この投資信託は、投資信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行ないます。
② 運用方法
(a)投資対象
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
(b)投資態度
1.主として、フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券への投資を通じて、世界各国の株式を主要な投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目的に運用を行ないます。
2.マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
3.Aコースは、実質外貨建資産*については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。実質外貨建資産に係る為替ヘッジは、原則としてマザーファンドのベンチマークであるMSCI ワールド・インデックスの資産配分と同程度として行ないます。Bコースは、実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。ただし、市況動向、資金動向等により、委託会社が適切と判断した場合には上記と異なる場合もあります。
4.資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
*「実質外貨建資産」とは、ファンドに属する外貨建資産とマザーファンドの投資信託財産に属する外貨建資産のうちファンドに属するとみなした額(ファンドに属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額をいいます。
③ ファンドのベンチマーク*1
AコースはMSCI ワールド・インデックス*2(税引前配当金込/円ヘッジ指数)
BコースはMSCI ワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)*3
をベンチマークとします。
*1 ベンチマークとは、ファンドのパフォーマンス評価やポートフォリオのリスク管理を行なう際の基準となる指標のことです。
*2 MSCI ワールド・インデックスとは、MSCI Inc.が算出する、世界主要国の株式市場の動きを示す指数です。
MSCI ワールド・インデックスに関する著作権、およびその他知的所有権はMSCI Inc.に帰属しております。MSCI Inc.が指数構成銘柄への投資を推奨するものではなく、MSCI Inc.は当指数の利用に伴う如何なる責任も負いません。MSCI Inc.は情報の確実性および完結性を保証するものではなく、MSCI Inc.の許諾なしにデータを複製・頒布・使用等することは禁じられております。
*3 MSCI ワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)は、WM Reutersが発表する換算レートをもとに委託会社が算出しています。