- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期計算期間 2020年12月7日現在 | 第7期中間計算期間 2021年6月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,709,059 | - |
| 親投資信託受益証券 | 2,021,490,649 | 2,190,018,208 |
| 派生商品評価勘定 | 28,971 | 30,947 |
| 未収入金 | 18,414,892 | 14,506,015 |
| 流動資産合計 | 2,044,643,571 | 2,204,555,170 |
| 資産合計 | 2,044,643,571 | 2,204,555,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,150,303 | 9,208,957 |
| 未払金 | 75,364 | 278,560 |
| 未払解約金 | 11,727,884 | 1,167,943 |
| 未払受託者報酬 | 995,635 | 1,138,101 |
| 未払委託者報酬 | 9,757,691 | 11,153,798 |
| その他未払費用 | 486,412 | 635,690 |
| 流動負債合計 | 37,193,289 | 23,583,049 |
| 負債合計 | 37,193,289 | 23,583,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,355,278,225 | 1,297,266,148 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 652,172,057 | 883,705,973 |
| (分配準備積立金) | 398,776,729 | 334,911,442 |
| 元本等合計 | 2,007,450,282 | 2,180,972,121 |
| 純資産合計 | 2,007,450,282 | 2,180,972,121 |
| 負債純資産合計 | 2,044,643,571 | 2,204,555,170 |
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