むさしの・ジャパン・コーポレート・ボンド・セレクションの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月28日 | 2016年3月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,762,910 | 6,721,320 |
| 金銭信託 | － | 75,765,477 |
| コール・ローン | 50,024,803 | － |
| 特殊債券 | 98,833,952 | 92,636,102 |
| 社債券 | 1,026,038,060 | 940,656,708 |
| 派生商品評価勘定 | 2,862,249 | － |
| 未収利息 | 4,177,036 | 4,432,517 |
| 前払費用 | 55,785 | － |
| その他未収収益 | － | 21,946 |
| 流動資産計 | 1,189,754,795 | 1,120,234,070 |
| 資産の部合計 | 1,189,754,795 | 1,120,234,070 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 5,261,142 |
| 未払収益分配金 | 4,154,051 | 3,886,683 |
| 未払解約金 | － | 4,918,381 |
| 未払受託者報酬 | 160,618 | 149,125 |
| 未払委託者報酬 | 3,404,889 | 3,161,417 |
| その他未払費用 | 32,058 | 30,685 |
| 流動負債計 | 7,751,616 | 17,407,433 |
| 負債の部合計 | 7,751,616 | 17,407,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,186,871,913 | 1,110,480,935 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,868,734 | -7,654,298 |
| 元本等合計 | 1,182,003,179 | 1,102,826,637 |
| 純資産の部合計 | 1,182,003,179 | 1,102,826,637 |
| 負債・純資産合計 | 1,189,754,795 | 1,120,234,070 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
