むさしの・ジャパン・コーポレート・ボンド・セレクションの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月27日 | 2018年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,525,693 | 44,783,359 |
| 金銭信託 | － | 43,683,098 |
| コール・ローン | 17,750,410 | 18,814,046 |
| 地方債証券 | 44,969,486 | 42,174,757 |
| 特殊債券 | 90,105,261 | 84,408,669 |
| 社債券 | 451,828,292 | 274,666,362 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,089,440 |
| 未収入金 | 41,361 | － |
| 未収利息 | 1,482,253 | 1,797,160 |
| 前払費用 | 2,030 | 69,367 |
| その他未収収益 | － | 20,013 |
| 流動資産計 | 607,704,786 | 514,506,271 |
| 資産の部合計 | 607,704,786 | 514,506,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,733,600 | － |
| 未払受託者報酬 | 82,209 | 69,082 |
| 未払委託者報酬 | 1,742,751 | 1,464,349 |
| 未払利息 | 39 | 54 |
| その他未払費用 | 18,601 | 17,440 |
| 流動負債計 | 5,577,200 | 1,550,925 |
| 負債の部合計 | 5,577,200 | 1,550,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 609,378,877 | 522,912,708 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,251,291 | -9,957,362 |
| 元本等合計 | 602,127,586 | 512,955,346 |
| 純資産の部合計 | 602,127,586 | 512,955,346 |
| 負債・純資産合計 | 607,704,786 | 514,506,271 |
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