有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| (b)株式以外の有価証券 |
| 種類 | 通貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 特殊債券 | 米ドル | JPN FIN ORG MUNI 2.5 | 800,000.00 | 816,608.80 | |
| 米ドル 小計 | 800,000.00 | 816,608.80 | |||
| (92,636,102) | |||||
| 特殊債券合計 | 92,636,102 | ||||
| (92,636,102) | |||||
| 社債券 | 米ドル | BK TOKYO-MIT UFJ 2.7 | 800,000.00 | 812,392.00 | |
| CNTRL NIPPON EXP 2.369 | 400,000.00 | 406,400.80 | |||
| JAPAN TOBACCO 2.1 | 800,000.00 | 805,417.60 | |||
| MITSUB UFJ LEASE 2 | 800,000.00 | 800,256.00 | |||
| MITSUBISHI CORP 2.875 | 800,000.00 | 820,766.40 | |||
| MIZUHO CORP BANK 1.85 | 800,000.00 | 798,484.00 | |||
| NISSAN MOTOR ACC 2.65 | 800,000.00 | 814,808.80 | |||
| ORIX CORP 3.75 | 600,000.00 | 611,729.40 | |||
| SUMITOMO MITSUI 2.5 | 800,000.00 | 809,012.80 | |||
| SUMITOMO TR&BK 2.95 | 800,000.00 | 813,002.40 | |||
| SUNTORY HOLDINGS 1.65 | 800,000.00 | 799,837.60 | |||
| 米ドル 小計 | 8,200,000.00 | 8,292,107.80 | |||
| (940,656,708) | |||||
| 社債券合計 | 940,656,708 | ||||
| (940,656,708) | |||||
| 合計 | 1,033,292,810 | ||||
| (1,033,292,810) | |||||
| (注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券時価比率 | 合計金額に対する比率 | |
| 米ドル | 特殊債券 | 1銘柄 | 8.4% | 9.0% |
| 社債券 | 11銘柄 | 85.3% | 91.0% | |
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
