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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月29日-平成28年9月27日)

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【提出】: 2016/12/26 10:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	915,883,453	円
Ⅱ 負債総額	8,626,928	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	907,256,525	円
Ⅳ 発行済口数	913,704,715	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9929	円
(1万口当たり純資産額)	(9,929	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月28日-平成30年3月27日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月28日-平成29年9月27日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月28日-平成29年3月27日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月29日-平成28年9月27日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月30日-平成27年9月28日)

開示資料

決算

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