三菱UFJ⁄マッコーリーオーストラリアREITファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月15日 | 2019年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,560,830 | 84,076,835 |
| 投資信託受益証券 | 3,283,869,411 | 2,874,748,864 |
| 親投資信託受益証券 | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 未収入金 | 23,400,000 | － |
| 流動資産計 | 3,412,330,241 | 2,970,325,699 |
| 資産の部合計 | 3,412,330,241 | 2,970,325,699 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,630,042 | 49,262,692 |
| 未払解約金 | 25,248,911 | 2,229,737 |
| 未払受託者報酬 | 69,399 | 72,518 |
| 未払委託者報酬 | 2,692,600 | 2,813,735 |
| 未払利息 | 47 | 153 |
| その他未払費用 | 8,319 | 8,691 |
| 流動負債計 | 78,649,318 | 54,387,526 |
| 負債の部合計 | 78,649,318 | 54,387,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,232,863,259 | 7,037,527,477 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,899,182,336 | -4,121,589,304 |
| （分配準備積立金） | 278,816,654 | 254,740,187 |
| 元本等合計 | 3,333,680,923 | 2,915,938,173 |
| 純資産の部合計 | 3,333,680,923 | 2,915,938,173 |
| 負債・純資産合計 | 3,412,330,241 | 2,970,325,699 |
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