三菱UFJ⁄マッコーリーオーストラリアREITファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月15日 | 2021年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,681,298 | 31,978,862 |
| 投資信託受益証券 | 2,135,817,787 | 2,171,233,062 |
| 親投資信託受益証券 | 11,498,871 | 11,498,871 |
| 未収入金 | 5,300,000 | 200,000 |
| 流動資産計 | 2,185,297,956 | 2,214,910,795 |
| 資産の部合計 | 2,185,297,956 | 2,214,910,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,793,854 | 20,111,325 |
| 未払解約金 | 5,143,219 | 19 |
| 未払受託者報酬 | 47,599 | 46,253 |
| 未払委託者報酬 | 1,846,839 | 1,794,571 |
| 未払利息 | 35 | 10 |
| その他未払費用 | 5,701 | 5,541 |
| 流動負債計 | 27,837,247 | 21,957,719 |
| 負債の部合計 | 27,837,247 | 21,957,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,931,284,878 | 6,703,775,005 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,773,824,169 | -4,510,821,929 |
| （分配準備積立金） | 367,695,267 | 506,724,466 |
| 元本等合計 | 2,157,460,709 | 2,192,953,076 |
| 純資産の部合計 | 2,157,460,709 | 2,192,953,076 |
| 負債・純資産合計 | 2,185,297,956 | 2,214,910,795 |
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