三菱UFJ⁄マッコーリーオーストラリアREITファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月15日 | 2024年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,873,310 | 21,644,502 |
| 投資信託受益証券 | 1,057,645,206 | 1,010,568,389 |
| 親投資信託受益証券 | 98,861 | 98,900 |
| 未収入金 | 6,030,000 | － |
| 未収利息 | － | 125 |
| 流動資産計 | 1,084,647,377 | 1,032,311,916 |
| 資産の部合計 | 1,084,647,377 | 1,032,311,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,016,612 | 10,732,702 |
| 未払解約金 | 4,552,025 | 44,714 |
| 未払受託者報酬 | 23,742 | 25,277 |
| 未払委託者報酬 | 921,150 | 980,765 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 2,840 | 3,025 |
| 流動負債計 | 16,516,370 | 11,786,483 |
| 負債の部合計 | 16,516,370 | 11,786,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,672,204,012 | 3,577,567,431 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,604,073,005 | -2,557,041,998 |
| （分配準備積立金） | 569,757,767 | 561,025,942 |
| 元本等合計 | 1,068,131,007 | 1,020,525,433 |
| 純資産の部合計 | 1,068,131,007 | 1,020,525,433 |
| 負債・純資産合計 | 1,084,647,377 | 1,032,311,916 |
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