臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/07/31 9:16
【資料】
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提出理由

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド(毎月決算型)

計算期間第62計算期間
自 令和 2年 4月16日
至 令和 2年 5月15日		第63計算期間
自 令和 2年 5月16日
至 令和 2年 6月15日		第64計算期間
自 令和 2年 6月16日
至 令和 2年 7月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)50円50円50円
期末純資産総額1,856,149,990円2,040,283,369円2,036,621,190円
期末受益権口数6,998,424,557口7,015,110,136口7,014,930,835口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)2,652円2,908円2,903円
期中騰落率0.70%11.53%1.54%


三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

計算期間第62計算期間
自 令和 2年 4月16日
至 令和 2年 5月15日		第63計算期間
自 令和 2年 5月16日
至 令和 2年 6月15日		第64計算期間
自 令和 2年 6月16日
至 令和 2年 7月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)10円10円10円
期末純資産総額237,262,917円274,417,990円273,774,903円
期末受益権口数330,564,985口331,097,550口326,405,144口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,177円8,288円8,388円
期中騰落率△0.49%15.61%1.32%