三菱UFJ⁄マッコーリーオーストラリアREITファンド⁄(…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
「三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド(毎月決算型)」
「三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)」
②委託会社と関係法人との契約の概要
③委託会社の概況(2018年9月末現在)
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
・大株主の状況
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
「三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド
| 投資家(受益者) | ||
| お申込金↓↑収益分配金、解約代金等 | ||
| 販売会社 | 募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。 | |
| お申込金↓↑収益分配金、解約代金等 | ||
| 受託会社(受託者) 三菱UFJ信託銀行株式会社 (再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 委託会社(委託者) 三菱UFJ国際投信株式会社 | |
| 信託財産の保管・管理等を行います。 | 信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行います。 | |
| 投資↓↑損益 | ||
| 投資対象ファンド | ||
| 投資↓↑損益 | ||
| 不動産投資信託証券等 | ||
「三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)」
| 投資家(受益者) | ||||
| お申込金↓↑収益分配金、解約代金等 | ||||
| 販売会社 | 募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。 | |||
| お申込金↓↑収益分配金、解約代金等 | ||||
| 受託会社(受託者) 三菱UFJ信託銀行株式会社 (再信託受託会社:日本マスター トラスト信託銀行株式会社) | 委託会社(委託者) 三菱UFJ国際投信株式会社 | 再委託先 AMPキャピタル・イン ベスターズ・リミテッド | ||
| 信託財産の保管・管理等を行います。 | 信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行います。 | 委託会社からマザーファンドの不動産投資信託証券等の運用の指図に関する権限の委託を受け、運用の指図を行います。 | ||
| 投資↓↑損益 | ||||
| マザーファンド | ||||
| 投資↓↑損益 | ||||
| 不動産投資信託証券 | ||||
②委託会社と関係法人との契約の概要
| 概要 | |
| 委託会社と受託会社との契約 「信託契約」 | 運用に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容で締結されます。 |
| 委託会社と販売会社との契約 「投資信託受益権の取扱に関する契約」 | 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められています。 |
| 委託会社と再委託先との契約 「信託財産の運用指図権限委託契約」 | 運用指図権限委託の内容およびこれに係る事務の内容、再委託先が受ける報酬等が定められています。 |
③委託会社の概況(2018年9月末現在)
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
| 1997年5月 | 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始 |
| 2004年10月 | 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更 |
| 2005年10月 | 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱UFJ投信株式会社に変更 |
| 2015年7月 | 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱UFJ国際投信株式会社に変更 |
| 株 主 名 | 住 所 | 所有株式数 | 所有比率 |
| 三菱UFJ信託銀行株式 会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 | 211,581株 | 100.0% |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
