三菱UFJ⁄マッコーリーオーストラリアREITファンド⁄(…
- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月20日-平成27年9月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 当期 自 平成27年 3月20日 至 平成27年 9月15日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,977,901,216 | |
| 受取利息 | 93,689 | |
| 有価証券売買等損益 | △3,995,966,177 | |
| 営業収益合計 | △2,017,971,272 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,469,305 | |
| 委託者報酬 | 95,808,972 | |
| その他費用 | 296,257 | |
| 営業費用合計 | 98,574,534 | |
| 営業利益 | △2,116,545,806 | |
| 経常利益 | △2,116,545,806 | |
| 当期純利益 | △2,116,545,806 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △23,619,905 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,186,358 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,053,085 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 133,273 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 114,640,059 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 114,640,059 | |
| 分配金 | ※1 824,476,011 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,009,855,613 | |
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