三菱UFJ⁄マッコーリーオーストラリアREITファンド⁄(…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/03/16-2023/09/15)
マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 2023年 9月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,513,469,803 | |
| Ⅱ 負債総額 | 71,421,961 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,442,047,842 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,380,992,280 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0181 | |
| (10,000口当たり) | (10,181 | ) |