野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月7日 | 2016年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,477,921 | 34,333,080 |
| 親投資信託受益証券 | 3,111,832,651 | 10,948,832,960 |
| 未収利息 | 20 | － |
| 流動資産計 | 3,122,310,592 | 10,983,166,040 |
| 資産の部合計 | 3,122,310,592 | 10,983,166,040 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 316,458 | 1,452,376 |
| 未払委託者報酬 | 4,746,726 | 21,785,599 |
| 未払利息 | － | 47 |
| その他未払費用 | 21,046 | 96,762 |
| 流動負債計 | 5,084,230 | 23,334,784 |
| 負債の部合計 | 5,084,230 | 23,334,784 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,127,844,991 | 11,015,535,605 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,618,629 | -55,704,349 |
| （分配準備積立金） | 17,953,415 | 131,997,805 |
| 元本等合計 | 3,117,226,362 | 10,959,831,256 |
| 純資産の部合計 | 3,117,226,362 | 10,959,831,256 |
| 負債・純資産合計 | 3,122,310,592 | 10,983,166,040 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
