野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月6日 | 2018年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,825,216 | 36,689,693 |
| 親投資信託受益証券 | 11,684,489,685 | 9,583,212,356 |
| 未収入金 | 68,900,000 | － |
| 流動資産計 | 11,805,214,901 | 9,619,902,049 |
| 資産の部合計 | 11,805,214,901 | 9,619,902,049 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 73,149,048 | 1,522 |
| 未払受託者報酬 | 2,231,816 | 1,690,990 |
| 未払委託者報酬 | 33,477,158 | 25,364,766 |
| 未払利息 | 58 | 74 |
| その他未払費用 | 148,728 | 112,670 |
| 流動負債計 | 109,006,808 | 27,170,022 |
| 負債の部合計 | 109,006,808 | 27,170,022 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,720,530,930 | 9,707,857,883 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,322,837 | -115,125,856 |
| （分配準備積立金） | 213,535,110 | 293,636,849 |
| 元本等合計 | 11,696,208,093 | 9,592,732,027 |
| 純資産の部合計 | 11,696,208,093 | 9,592,732,027 |
| 負債・純資産合計 | 11,805,214,901 | 9,619,902,049 |
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