野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA・EW向け)の損益計算書

【提出】

2021年2月26日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年12月7日至 2019年12月6日	自 2019年12月7日至 2020年12月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	310,914,374	218,879,912
営業収益合計	310,914,374	218,879,912
営業費用
支払利息	14,890	9,413
受託者報酬	3,170,404	3,289,930
委託者報酬	47,555,913	49,348,912
その他費用	211,241	219,210
営業費用合計	50,952,448	52,867,465
営業利益又は営業損失（△）	259,961,926	166,012,447
経常利益又は経常損失（△）	259,961,926	166,012,447
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	259,961,926	166,012,447
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	45,139,839	9,748,402
中間剰余金又は中間欠損金（△）	129,561,974	305,596,870
剰余金増加額又は欠損金減少額	39,556,785	56,052,797
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,063,853	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,492,932	56,052,797
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	26,164,617
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	26,164,617
分配金	9,691,042	10,117,329