有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月1日-平成27年12月7日)
①【純資産の推移】
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA・EW向け)
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA・EW向け)
| 平成27年12月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2015年12月 7日) | 3,117 | 3,117 | 0.9966 | 0.9966 |
| 2015年 4月末日 | 150 | ― | 0.9965 | ― | |
| 5月末日 | 195 | ― | 0.9947 | ― | |
| 6月末日 | 748 | ― | 0.9886 | ― | |
| 7月末日 | 1,334 | ― | 0.9950 | ― | |
| 8月末日 | 1,794 | ― | 0.9939 | ― | |
| 9月末日 | 2,734 | ― | 0.9978 | ― | |
| 10月末日 | 2,865 | ― | 1.0000 | ― | |
| 11月末日 | 3,050 | ― | 1.0024 | ― | |
| 12月末日 | 3,901 | ― | 0.9946 | ― | |
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