野村世界REITファンドAコース(野村SMA・EW

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野村世界REITファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村世界REITファンドBコース(野村SMA・EW向け)の中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

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【期間】

個別

2020年6月6日: 4324万
2021年6月7日 -6.03%: 4064万
2022年6月6日 +458.14%: 2億2684万
2023年6月6日 -51.48%: 1億1005万
2024年6月6日 +70.2%: 1億8730万
2025年6月6日 +2.96%: 1億9284万
2026年6月8日 -53.88%: 8893万

個別

2020年6月6日: 7251万
2021年6月7日 -40.87%: 4287万
2022年6月6日 +999.99%: 7億7074万
2023年6月6日 -48.42%: 3億9752万
2024年6月6日 +53.88%: 6億1170万
2025年6月6日 -1.78%: 6億80万
2026年6月8日 +84.54%: 11億870万

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第11期中間計算期間自 2024年12月 7日至 2025年 6月 6日	第12期中間計算期間自 2025年12月 9日至 2026年 6月 8日
剰余金減少額又は欠損金増加額	192,845,668	88,936,305
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	192,845,668	88,936,305
分配金	-	-

2026/08/28 9:11

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