野村世界REITファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村世界REITファンドBコース(野村SMA・EW向け)の損益計算書

【提出】

2023年2月24日 9:14

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年12月8日至 2021年12月6日	自 2021年12月7日至 2022年12月6日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	1,024,242,505	23,073,362
為替差損益	-176,375,485	-1,148,740,454
営業収益合計	847,867,020	-1,125,667,092
営業費用
支払利息	8,683	25,154
受託者報酬	1,781,576	3,448,030
委託者報酬	26,367,204	51,030,656
その他費用	112,712	212,691
営業費用合計	28,270,175	54,716,531
営業利益又は営業損失（△）	819,596,845	-1,180,383,623
経常利益又は経常損失（△）	819,596,845	-1,180,383,623
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	819,596,845	-1,180,383,623
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	115,950,464	-94,897,910
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,643,487,428	1,244,613,562
剰余金増加額又は欠損金減少額	856,239,223	1,129,657,372
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	856,239,223	1,129,657,372
剰余金減少額又は欠損金増加額	145,917,131	440,293,255
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	145,917,131	440,293,255
分配金	1,710,890	2,752,270