野村世界REITファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村世界REITファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月6日 | 2023年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,254,855 | 72,977,396 |
| 親投資信託受益証券 | 6,559,762,661 | 6,682,662,942 |
| 派生商品評価勘定 | 126,504,411 | 133,725,759 |
| 未収入金 | 43,723,833 | 58,162,157 |
| 流動資産計 | 6,798,245,760 | 6,947,528,254 |
| 資産の部合計 | 6,798,245,760 | 6,947,528,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,001,730 | 557,160 |
| 未払収益分配金 | 2,752,270 | 2,854,592 |
| 未払金 | － | 31,017 |
| 未払解約金 | 16,974,054 | 33,436,179 |
| 未払受託者報酬 | 1,788,294 | 1,879,516 |
| 未払委託者報酬 | 26,466,606 | 27,816,706 |
| 未払利息 | 119 | 36 |
| その他未払費用 | 107,235 | 112,708 |
| 流動負債計 | 49,090,308 | 66,687,914 |
| 負債の部合計 | 49,090,308 | 66,687,914 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,504,541,890 | 5,709,184,940 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,244,613,562 | 1,171,655,400 |
| （分配準備積立金） | 826,163,393 | 837,422,503 |
| 元本等合計 | 6,749,155,452 | 6,880,840,340 |
| 純資産の部合計 | 6,749,155,452 | 6,880,840,340 |
| 負債・純資産合計 | 6,798,245,760 | 6,947,528,254 |
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