- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年6月6日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期 (平成28年12月 6日現在) | 第3期中間計算期間末 (平成29年 6月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,842,285 | 9,175,478 |
| 親投資信託受益証券 | 779,955,328 | 892,937,396 |
| 派生商品評価勘定 | - | 14,868,493 |
| 未収入金 | 5,608,000 | 3,718,000 |
| 流動資産合計 | 791,405,613 | 920,699,367 |
| 資産合計 | 791,405,613 | 920,699,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 24,684,982 | 2,602,423 |
| 未払金 | - | 75,896 |
| 未払解約金 | 342,570 | - |
| 未払受託者報酬 | 199,677 | 231,891 |
| 未払委託者報酬 | 2,955,175 | 3,431,956 |
| 未払利息 | 8 | 14 |
| その他未払費用 | 11,919 | 13,852 |
| 流動負債合計 | 28,194,331 | 6,356,032 |
| 負債合計 | 28,194,331 | 6,356,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 811,486,939 | 933,956,528 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △48,275,657 | △19,613,193 |
| (分配準備積立金) | 24,532,512 | 19,715,304 |
| 元本等合計 | 763,211,282 | 914,343,335 |
| 純資産合計 | 763,211,282 | 914,343,335 |
| 負債純資産合計 | 791,405,613 | 920,699,367 |
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