半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年6月7日)

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【提出】: 2016/08/26 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 22項目

世界REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成28年 6月 7日現在)
資産の部
流動資産
預金	47,603,808
コール・ローン	78,397,244
投資証券	7,537,337,506
未収入金	35,835
未収配当金	7,257,310
流動資産合計	7,670,631,703
資産合計	7,670,631,703
負債の部
流動負債
未払解約金	3,000,000
未払利息	112
流動負債合計	3,000,112
負債合計	3,000,112
純資産の部
元本等
元本	3,103,240,157
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,564,391,434
元本等合計	7,667,631,591
純資産合計	7,667,631,591
負債純資産合計	7,670,631,703

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	配当株式
	配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 6月 7日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.4708円
		(10,000口当たり純資産額)	(24,708円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

平成28年 6月 7日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成28年 6月 7日現在
期首	平成27年12月 8日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	2,916,453,759円
同期中における追加設定元本額	558,130,312円
同期中における一部解約元本額	371,343,914円
期末元本額	3,103,240,157円
期末元本額の内訳*
世界三資産バランスファンド	831,262,279円
野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)	235,066,731円
野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)	933,498,525円
野村世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け)	255,604,323円
野村世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け)	847,808,299円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年6月7日)

開示資料

決算