野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA・EW向け)の流動資産計の推移 - 全期間
個別
- 2015年12月7日
- 8億3697万
- 2016年6月7日 +29.64%
- 10億8506万
- 2016年12月6日 +6.47%
- 11億5522万
- 2017年6月6日 +24.32%
- 14億3620万
- 2017年12月6日 +3.27%
- 14億8324万
- 2018年6月6日 +13.79%
- 16億8775万
- 2018年12月6日 +11.54%
- 18億8257万
- 2019年6月6日 +0.57%
- 18億9331万
- 2019年12月6日 +2.9%
- 19億4816万
- 2020年6月6日 -7.21%
- 18億776万
- 2020年12月7日 -13.71%
- 15億5989万
- 2021年6月7日 +11.54%
- 17億3995万
- 2021年12月6日 +15.8%
- 20億1482万
- 2022年6月6日 +13.25%
- 22億8181万
- 2022年12月6日 +9.27%
- 24億9323万
- 2023年6月6日 -6.52%
- 23億3077万
- 2023年12月6日 -14.09%
- 20億237万
- 2024年6月6日 -12.14%
- 17億5920万
- 2024年12月6日 -4.33%
- 16億8303万
- 2025年6月6日 -6.61%
- 15億7175万
- 2025年12月8日 -6.56%
- 14億6864万
- 2026年6月8日 -3.98%
- 14億1012万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- ◇ 中間貸借対照表2026/02/27 9:07
◇ 中間損益計算書2025年9月30日現在 貸倒引当金 △21 流動資産計 114,466 固定資産
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