野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA・EW向け)の当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自 2023年12月 7日至 2024年12月 6日	第11期自 2024年12月 7日至 2025年12月 8日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	162,099,248	86,917,955
剰余金減少額又は欠損金増加額	92,434,151	85,706,703
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	92,434,151	85,706,703
分配金	-	-

2026/02/27 9:07