野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA・EW向け)の中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第11期中間計算期間自 2024年12月 7日至 2025年 6月 6日	第12期中間計算期間自 2025年12月 9日至 2026年 6月 8日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△480,493,622	△624,958,486
剰余金増加額又は欠損金減少額	43,972,320	61,727,393
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	43,972,320	61,727,393
剰余金減少額又は欠損金増加額	34,151,202	91,867,873

2026/08/28 9:29