野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月7日 | 2016年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,324,337 | 11,552,426 |
| 親投資信託受益証券 | 825,646,697 | 1,073,515,130 |
| 未収利息 | 21 | － |
| 流動資産計 | 836,971,055 | 1,085,067,556 |
| 資産の部合計 | 836,971,055 | 1,085,067,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 556,290 | 802,104 |
| 未払受託者報酬 | 128,338 | 1,597 |
| 未払委託者報酬 | 2,295,268 | 27,145 |
| 未払利息 | － | 16 |
| その他未払費用 | 7,631 | 95 |
| 流動負債計 | 2,987,527 | 830,957 |
| 負債の部合計 | 2,987,527 | 830,957 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 839,411,477 | 1,106,283,820 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,427,949 | -22,047,221 |
| 元本等合計 | 833,983,528 | 1,084,236,599 |
| 純資産の部合計 | 833,983,528 | 1,084,236,599 |
| 負債・純資産合計 | 836,971,055 | 1,085,067,556 |
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