野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月6日 | 2024年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,370,737 | 25,450,160 |
| 親投資信託受益証券 | 1,957,002,457 | 1,657,584,594 |
| 未収利息 | － | 166 |
| 流動資産計 | 2,002,373,194 | 1,683,034,920 |
| 資産の部合計 | 2,002,373,194 | 1,683,034,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,778,772 | － |
| 未払受託者報酬 | 598,208 | 476,747 |
| 未払委託者報酬 | 10,169,539 | 8,104,638 |
| 未払利息 | 22 | － |
| その他未払費用 | 35,833 | 28,541 |
| 流動負債計 | 25,582,374 | 8,609,926 |
| 負債の部合計 | 25,582,374 | 8,609,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,491,522,170 | 2,154,918,616 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -514,731,350 | -480,493,622 |
| （分配準備積立金） | 15,922,789 | 13,852,975 |
| 元本等合計 | 1,976,790,820 | 1,674,424,994 |
| 純資産の部合計 | 1,976,790,820 | 1,674,424,994 |
| 負債・純資産合計 | 2,002,373,194 | 1,683,034,920 |
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