有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月1日-平成27年12月7日)
①【純資産の推移】
野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA・EW向け)
野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA・EW向け)
| 平成27年12月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2015年12月 7日) | 833 | 833 | 0.9935 | 0.9935 |
| 2015年 4月末日 | 29 | ― | 0.9999 | ― | |
| 5月末日 | 108 | ― | 1.0132 | ― | |
| 6月末日 | 219 | ― | 1.0129 | ― | |
| 7月末日 | 309 | ― | 1.0019 | ― | |
| 8月末日 | 419 | ― | 1.0026 | ― | |
| 9月末日 | 584 | ― | 1.0142 | ― | |
| 10月末日 | 647 | ― | 0.9892 | ― | |
| 11月末日 | 814 | ― | 0.9897 | ― | |
| 12月末日 | 777 | ― | 0.9841 | ― | |
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