ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)の営業利益又は営業損失（△）の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 投資方針（連結）

※企業を買収した場合に何年間でコストを回収できるかを表わしたもので、企業の割安度を評価する指標として用いられています。なお、ファンドの運用にあたっては、当面は以下の算式を適用します。

M&Aレシオ	=	買収コスト
		営業利益

<実力評価>○企業のファンダメンタルズを定性的に判断し、企業の『実力』を評価します。当面は以下のような視点に着目します。

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#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自 2023年12月 7日至 2024年12月 6日	第11期自 2024年12月 7日至 2025年12月 8日
営業費用合計	94,640,715	153,322,182
営業利益又は営業損失(△)	1,481,343,135	5,469,899,381
経常利益又は経常損失(△)	1,481,343,135	5,469,899,381

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 中間損益計算書

		自 2025年4月 1日至 2025年9月30日
一般管理費	※1	18,119
営業利益		22,863
営業外収益	※2	7,810

◇ 中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)

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