ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,966,340 | 29,819,511 |
| 親投資信託受益証券 | 2,378,440,358 | 4,077,869,160 |
| 流動資産計 | 2,395,406,698 | 4,107,688,671 |
| 資産の部合計 | 2,395,406,698 | 4,107,688,671 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 835,863 | 1,303,477 |
| 未払解約金 | － | 6,742,433 |
| 未払受託者報酬 | 679,337 | 921,893 |
| 未払委託者報酬 | 10,529,679 | 14,289,258 |
| 未払利息 | 11 | 52 |
| その他未払費用 | 40,697 | 55,249 |
| 流動負債計 | 12,085,587 | 23,312,362 |
| 負債の部合計 | 12,085,587 | 23,312,362 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,671,726,488 | 2,606,955,574 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 711,594,623 | 1,477,420,735 |
| （分配準備積立金） | 466,386,418 | 617,816,603 |
| 元本等合計 | 2,383,321,111 | 4,084,376,309 |
| 純資産の部合計 | 2,383,321,111 | 4,084,376,309 |
| 負債・純資産合計 | 2,395,406,698 | 4,107,688,671 |
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