有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2022年12月 6日現在) | 第9期 (2023年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,819,511 | 46,052,851 |
| 親投資信託受益証券 | 4,077,869,160 | 6,951,347,593 |
| 流動資産合計 | 4,107,688,671 | 6,997,400,444 |
| 資産合計 | 4,107,688,671 | 6,997,400,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,303,477 | 1,671,719 |
| 未払解約金 | 6,742,433 | 2,716,438 |
| 未払受託者報酬 | 921,893 | 1,689,806 |
| 未払委託者報酬 | 14,289,258 | 26,191,931 |
| 未払利息 | 52 | 22 |
| その他未払費用 | 55,249 | 101,325 |
| 流動負債合計 | 23,312,362 | 32,371,241 |
| 負債合計 | 23,312,362 | 32,371,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,606,955,574 | 3,343,439,326 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,477,420,735 | 3,621,589,877 |
| (分配準備積立金) | 617,816,603 | 1,727,245,537 |
| 元本等合計 | 4,084,376,309 | 6,965,029,203 |
| 純資産合計 | 4,084,376,309 | 6,965,029,203 |
| 負債純資産合計 | 4,107,688,671 | 6,997,400,444 |
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