半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
①【純資産の推移】
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)
| 2020年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2015年12月 7日) | 1,155 | 1,156 | 1.0479 | 1.0484 |
| 第2計算期間 | (2016年12月 6日) | 1,965 | 1,965 | 0.9672 | 0.9672 |
| 第3計算期間 | (2017年12月 6日) | 2,202 | 2,202 | 1.1797 | 1.1802 |
| 第4計算期間 | (2018年12月 6日) | 1,971 | 1,972 | 1.0952 | 1.0957 |
| 第5計算期間 | (2019年12月 6日) | 2,460 | 2,461 | 1.2100 | 1.2105 |
| 2019年 6月末日 | 2,195 | ― | 1.0727 | ― | |
| 7月末日 | 2,111 | ― | 1.0752 | ― | |
| 8月末日 | 2,142 | ― | 1.0274 | ― | |
| 9月末日 | 2,317 | ― | 1.1056 | ― | |
| 10月末日 | 2,573 | ― | 1.1709 | ― | |
| 11月末日 | 2,425 | ― | 1.1950 | ― | |
| 12月末日 | 2,521 | ― | 1.2172 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,469 | ― | 1.1711 | ― | |
| 2月末日 | 2,260 | ― | 1.0433 | ― | |
| 3月末日 | 2,098 | ― | 0.9271 | ― | |
| 4月末日 | 2,204 | ― | 0.9686 | ― | |
| 5月末日 | 2,370 | ― | 1.0263 | ― | |
| 6月末日 | 2,281 | ― | 1.0102 | ― | |
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