世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)の流動資産計の推移 - 全期間
個別
- 2015年12月7日
- 4億1427万
- 2016年6月7日 +49.53%
- 6億1945万
- 2016年12月6日 +13.27%
- 7億165万
- 2017年6月6日 +39.26%
- 9億7710万
- 2017年12月6日 +2.37%
- 10億26万
- 2018年6月6日 -4.66%
- 9億5363万
- 2018年12月6日 +0.59%
- 9億5923万
- 2019年6月6日 -14.04%
- 8億2458万
- 2019年12月6日 +10.19%
- 9億859万
- 2020年6月6日 -15.05%
- 7億7189万
- 2020年12月7日 +2.42%
- 7億9059万
- 2021年6月7日 +17.68%
- 9億3038万
- 2021年12月6日 +14.64%
- 10億6656万
- 2022年6月6日 +95.95%
- 20億8992万
- 2022年12月6日 +94.44%
- 40億6356万
- 2023年6月6日 +21.92%
- 49億5413万
- 2023年12月6日 +22.53%
- 60億7020万
- 2024年6月6日 +22.4%
- 74億3008万
- 2024年12月6日 -2.54%
- 72億4145万
- 2025年6月6日 +0.39%
- 72億6939万
- 2025年12月8日 +22.13%
- 88億7831万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- ◇ 中間貸借対照表2026/02/27 9:29
◇ 中間損益計算書2025年9月30日現在 貸倒引当金 △21 流動資産計 114,466 固定資産
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