世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)

世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

【期間】

個別

2016年6月7日: 1837万
2018年6月6日 +24.19%: 2281万
2019年6月6日 +0.46%: 2291万
2020年6月6日 +74.63%: 4002万
2021年6月7日 -19.44%: 3224万
2022年6月6日 +97.32%: 6362万
2023年6月6日 +210.22%: 1億9737万
2024年6月6日 +61.13%: 3億1803万
2025年6月6日 +6.03%: 3億3721万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自 2023年12月 7日至 2024年12月 6日	第11期自 2024年12月 7日至 2025年12月 8日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,102,444,366	825,395,547
剰余金減少額又は欠損金増加額	975,873,249	740,740,658
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	975,873,249	740,740,658
分配金	2,623,416	2,625,045

2026/02/27 9:29

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